Kassaflödesanalys (TTM)
Zalando SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 581 | 527 | 685 | 661 | 262 | 616 | 258 | 32 | 361 | 460 | 755 | 990 | 767 | 950 | 1 014 | 1 125 | 1 114 | 654 | 613 | 415 |
| Ändring (%) | −9,16 | 29,94 | −3,49 | −60,43 | 135,46 | −58,20 | −87,62 | 1 031,03 | 27,47 | 64,08 | 31,14 | −22,50 | 23,81 | 6,82 | 10,89 | −0,96 | −41,28 | −6,27 | −32,28 | |
| % av kassaflödet | 33,58 | 31,63 | 62,87 | 71,79 | −40,45 | −173,04 | −48,69 | −4,78 | −90,27 | −174,80 | 397,16 | 222,63 | 217,62 | 186,76 | 196,27 | 229,32 | 228,47 | 1 200,18 | −179,11 | −108,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −205 | −218 | −216 | −224 | −286 | −336 | −366 | −392 | −522 | −476 | −444 | −412 | −293 | −321 | −365 | −332 | −301 | −270 | −639 | −652 |
| Ändring (%) | 6,09 | −0,92 | 3,94 | 27,37 | 17,57 | 9,05 | 7,02 | 33,06 | −8,70 | −6,72 | −7,25 | −28,83 | 9,38 | 13,81 | −8,93 | −9,42 | −10,40 | 136,99 | 2,00 | |
| % av kassaflödet | −11,87 | −13,06 | −19,80 | −24,35 | 44,16 | 94,33 | 69,23 | 58,72 | 130,50 | 181,00 | −233,79 | −92,69 | −83,20 | −63,08 | −70,63 | −67,77 | −61,75 | −495,05 | 186,80 | 170,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 351 | 1 354 | 616 | 488 | −627 | −640 | −421 | −324 | −244 | −246 | −116 | −120 | −117 | −124 | −135 | −308 | −323 | −326 | −316 | −145 |
| Ändring (%) | 0,25 | −54,48 | −20,77 | −228,44 | 1,99 | −34,17 | −23,12 | −24,49 | 0,57 | −52,83 | 3,10 | −2,09 | 5,55 | 8,98 | 128,66 | 4,97 | 0,71 | −3,07 | −53,93 | |
| % av kassaflödet | 78,12 | 81,20 | 56,55 | 53,01 | 96,97 | 179,67 | 79,61 | 48,50 | 61,17 | 93,46 | −61,05 | −26,91 | −33,23 | −24,31 | −26,06 | −62,79 | −66,30 | −597,43 | 92,20 | 37,95 |
| Kassaflöde | 1 729 | 1 668 | 1 090 | 921 | −647 | −356 | −529 | −668 | −400 | −263 | 190 | 444 | 352 | 508 | 517 | 490 | 488 | 54 | −342 | −383 |
| Ändring (%) | −3,56 | −34,64 | −15,48 | −170,22 | −44,95 | 48,58 | 26,18 | −40,13 | −34,18 | −172,22 | 133,95 | −20,72 | 44,27 | 1,65 | −5,09 | −0,59 | −88,82 | −728,07 | 11,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
